外资疯狂扫货,牛市来了?

小王

中国资产上演史诗级大反攻。

在一系列重磅利好政策的刺激下,资金做多中国资产的情绪正持续亢奋。沪指从2700点涨到3000点,仅用了3天时间;今日盘中创业板指一度暴涨超12%,创出盘中历史最大涨幅。

种种迹象表明,本轮A股牛市已有启动的势头,各大机构也一致给出了看多意见。

当前,外资对中国资产的态度也正在发生重大逆转。华尔街传奇大佬戴维·泰珀最新表态称,他正在购买“所有”能买到的与中国股票挂钩的资产。

外资看好的同时,已经开始疯狂扫货中国资产。隔夜美股收盘,中国资产ETF全线暴涨,中概股也涨疯了,纳斯达克中国金龙指数收盘大涨10.85%,创5月以来新高。

种种迹象表明,中国资产价值正迎来全面重估。

中国资产大反攻

在一系列重磅利好政策的刺激下,资金做多中国资产的情绪正持续亢奋。

9月27日,A股开盘后,资金疯狂涌入,创业板指盘中一度暴涨超12%,创出盘中历史最大涨幅,其中,东方财富盘中最高暴涨19.7%,宁德时代最高涨超12%。

板块方面,旧赛道集体爆发,新能源、医药股全线狂飙,亿纬锂能、东方日升、新宙邦、爱美客等多股大涨超10%,天齐锂业、赣锋锂业强势涨停;港股药明康德盘中暴涨超25%,A股药明康德涨停。

外资疯狂扫货,牛市来了?

房地产、白酒、金融板块亦集体爆发,万科A、五粮液罕见出现连续涨停,贵州茅台大涨超5%。个股方面,全市场超5200只个股上涨,增量资金正源源不断涌入市场。

股指期货也全线暴涨,上证50、沪深300等股指期货大涨超5%,中证500和中证1000股指期货暴涨超8%,股指期货更是罕见地全面大幅升水。

中国资产的持续暴涨,与监管层送来了一连串大利好密切相关:

9月24日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会集体出手,推出降准、降息、降存量房贷等诸多重磅政策,甚至涉及此前从未有过的央行间接入市,力度历史罕见。

9月26日,最高决策层举行会议,强调要大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点,再次定调要努力提振资本市场。

种种迹象表明,本轮A股牛市已有启动的势头,各大机构一致给出了看多意见。

9月26日深夜,中信证券研究在官微发布文章《干》,文章指出,9月政治局会议较为罕见地分析了经济形势,国之命脉,涉及财政、货币、资本市场、就业、民营经济等多领域政策。

文章指出,信号是明确的,总结起来就一个字:干!干字当头、众志成城。相信自己的国,相信自己。其实每个普通人,都是中国脊梁。担当、奋进,是中国人最务实的家国情怀。国庆节将至,为国点赞,也记得为自己点一个,不畏难、不躺平,经营好每个小家,一起撑起整个国。

中信建投证券首席策略官陈果也表示,A股与港股的走势预计都将更上一层楼,维持A股市场主要指数有望挑战5月的年内高点的判断。

华泰证券策略首席王以表示,A股和港股将迎来流动性改善,大盘优于小盘,大盘成长优于大盘价值。

中金公司最新发表的研报称,房地产领域,会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”,信号意义明确。在当前房地产销售与投资双弱的大背景下,本次会议关于房地产领域的积极表述具有较强的信号意义,有助于提振市场信心。

外资爆买

值得注意的是,外资对中国资产的态度已经发生了重大逆转。华尔街传奇大佬戴维·泰珀(David Tepper)最新表态称,过去一周中国政府的政策发生了“全面转变”,出台了“重磅”政策来支持经济增长。

Tepper表示,他可能将对中国股票的投资限额翻倍。他还补充说,他正在购买“所有”能买到的与中国股票挂钩的资产。

Tepper还指出,中国市场的股票比美国股票便宜。

Tepper已经成为对冲基金投资者中著名中国股票多头之一。他在2024年第一季度大举增持了中国股票,尤其是阿里巴巴的股份增加了一倍多。当时,国家支持的基金加大了购买力度以支撑市场,Tepper趁市场调整期间大幅增持了中国股票。

高盛的态度也非常乐观,该机构表示,中国股市近日走势强劲。期待已久的中国股市复苏可能终于到来,如果是这样,投资者应该想要参与其中。

高盛的数据显示,在高层宣布重磅利好政策措施后,其顶级经纪业务出现了自2021年3月以来的最大单日购买狂潮,也是有记录以来的第二高。

瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,考虑到潜在增量资金流入、股票回购规模增加以及公司治理长期将进一步改善,最新的一揽子政策对股市整体构成利好。

银行数据显示,尽管本周对冲基金对中国的股票敞口大幅增加,但仍低于历史纪录,与2023年和2020年初的高位相比,徘徊在五年低点附近。意味着,外资潜在的加仓空间仍非常大。

外资看好的同时,已经开始疯狂扫货中国资产。隔夜美股收盘,中国资产ETF全线暴涨,其中3倍做多富时中国ETF-Direxion暴涨25%,2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion涨超24%,2倍做多沪深300ETF-Direxion、2倍做多富时中国50ETF-ProShares涨近17%,kraneshares中国海外互联网ETF涨12%,中国大盘股ETF-iShares涨超8%。

与此同时,中概股也涨疯了,纳斯达克中国金龙指数收盘大涨10.85%,创5月以来新高。房多多暴涨114%,怪兽充电大涨超31%,高途、好未来、贝壳涨超20%,爱奇艺、哔哩哔哩涨超15%,京东、新东方涨超14%,拼多多涨超13%,小鹏汽车涨超11%,携程、唯品会、阿里巴巴涨超10%,满帮、百度涨超9%,腾讯音乐涨超8%,理想汽车涨超6%,网易涨超4%。

种种迹象表明,中国资产价值正迎来全面重估。

面对史诗级的反攻行情,普通投资者该如何选择合适的投资标的呢?

对于个人投资者而言,选择合适的指数基金参与或许是不错的选择,尤其是在大反攻初期,指数的涨幅确定性相对更高。

风险提示:文中观点仅供参考。所提及成分股不作为推介,指数基金存在跟踪误差。购买前请认真阅读 《基金合同》《招募说明书》等法律文件,选择适合自己风险承受能力的产品。市场有风险投资需谨慎。

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